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做上证50etf期权怎么样形成自己的策略
文章来源:xypzzj.com 发布日期:2018-12-17 15:38:39 作者:上证50ETF期权 浏览:

  2018年12月17日,日内窄幅震荡后,12月份合约还是双绿。

  有人极度看空,经常买入深度虚值认沽,结果每次都不赚钱,还有少数很看多,买入2600以上的认购,也是没赚钱。

  至少,跟随当前的形势,横盘,也是一种形势。不可长空,不可长多。

期权策略

  一个投资者要有自己的交易纪律,才能尽量的保全资金,消灭敌人。因为期权的非线性、多维度、高杠杆、大波动等特点,期权交易者和股票、期货的交易者又有所不同,对纪律的要求更严格,要求反应更灵敏、反手更及时。

  1.顺势而为。不轻易抄底,不轻易摸底。虽然期权是抄底摸顶的好工具,但何不食肉糜,别人顺路搭车享受标的上涨(下跌)方向的收益,你却要暂时(或长期)忍受浮亏。顺着中期趋势,均线多头排列时只做多,均线空头排列时就做空。抄底摸顶,用买方来做还好,侦察兵可以牺牲,但也见过太多的人卖方做反了方向,不断上移止损,那为何不反向做个单呢?

  2.品种选择。期权有两种做法,一种是精研一两个标的,在他上面用不同的策略去适应;另一种是精通两种策略,然后用在不同的市场,不同的标的。对买方而言,选择成交量大的,流动性好的,做多最强者,做空最弱者,比如某些波动很大的股票;对卖方和策略性持仓而言,更要选择波动比较小、比较稳健或长期横盘的品种,比如某些阶段的50ETF,道指、纳指、标普。

  3.时机选择。一般来说只在已经启动的市场上交易,等到趋势出现后再进场。如果市场暂时不动,为什么要进场呢?现在要做的事情是什么也不做。何不等到它明显启动之后再进入。但是,期权可以稍微左侧,左侧时,标的的价格比较合理,期权的波动率也不高,那时候期权费比较便宜。

  4.资金管理。对买方来说,通常投入期权的资金不超过金融资产的5-20%,首次下单在1-5%,看对行情而没有赚到钱是常有的事,其中一个原因就是仓位过重,心里压力大,经不起行情的轻微震荡而被清洗出局,另一个原因是介入的时机点位不佳。在大胜利之后要注意休息。

  5.及时止损。在自己的持仓和标的方向相反时,严格的止损是必要的,虽然有投入即止损的说法,但有时候保存实力并在下次机会时及时跟进,就好。

  6.顺势加仓。很多人在小有收获时即小富即安,殊不知,在一波大行情时,往往不是期权翻倍就结束的,高了还有更高,低了还有更低,在那时候,顺势加码是对的,当然,如果期权已经盈利5倍以上,其实再加你初始本金那么多金额意义不大,这时候要利用好期权的移仓功能。

  7.调节心态。一段行情,看到的人很多,做到的人很少,其实很多时候是差别在心态上。连续亏损2次之后,要懂得休息,检查下自己的操作是否有慌不择路的情况,切不可赌气报复下单。资金回撤比较大时,也要休息。当身体不舒服,或者觉得状态不佳、身体不好的时候,盘面也比较凌乱,不协同时,休息,保住本金。盈利较大要懂得休息,焐热利润。

  8.善于等待。不做临时起意鸡毛蒜皮的交易,那些会损耗你的本金,消磨你的心智,做最看得懂,最容易搞清楚的那段行情。优秀的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断。要记住,在市场本身的表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断。

  总之,不要怕,不要悔。太阳每天都在升起,机会每天都在。